Creditor Information
Präsentation Kredit-Investoren
Die Präsentation gibt einen kurzen Überblick zur Unternehmensstruktur von DHL Group, den Geschäftsmodellen der fünf Divisionen sowie weitere für Fremdkapitalgeber relevante Informationen u.a. zum Kredit Rating, zur Finanzstrategie und zu den Anleihen von DHL Group.
Kredit-Ratings
Kredit-Ratings stellen ein unabhängiges und aktuelles Urteil über die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens dar. Dazu werden der Geschäftsbericht sowie entsprechende Plandaten quantitativ analysiert und bewertet. Zusätzlich werden qualitative Faktoren wie Branchenspezifika, Marktposition sowie Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens berücksichtigt. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Kredit-Ratings von DHL Group sowie die zugrundeliegenden Faktoren.
Aktuelle Ratings von DHL Group
| Bewertung |
Fitch Ratings |
Moody's Investors Service |
Langfristig Kurzfristig Ausblick |
A- |
A2 |
Analyse |
31. Juli 2024 PDF (473 kB) |
3. Februar 2025 PDF (381 kB) |
| Update | 6. März 2025 PDF (57 kB) | |
| + Bewertungsfaktoren |
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| - Bewertungsfaktoren |
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| Homepage Rating-Agentur | www.fitchratings.com | www.moodys.com |
Anleihen
Die nachfolgende Übersicht bietet die wichtigsten Informationen über die von uns begebenen Anleihen.
Überblick der wesentlichen Anleihen
ISIN |
Format | Emission/ |
Zinssatz |
Volumen |
Dokumentation |
| Ausstehende Anleihen der Deutschen Post AG im Rahmen des Anleiheemissionsprogramms | |||||
| XS1388661735 |
Konventionell | Apr. 2016 - Apr. 2026 |
1,250 % | 500 MIO € |
(1,7 MB) |
| XS1734533372 |
Konventionell | Dez. 2017 - Dez. 2027 |
1,000 % | 500 MIO € |
(2,4 MB) |
| XS1917358621 |
Konventionell | Dez. 2018 - Dez. 2028 |
1,625 % | 750 MIO € |
(4,22 MB) |
| XS2177122541 |
Konventionell | Mai 2020 - Mai 2026 |
0,375 % | 750 MIO € |
(4 MB) |
| XS2177122624 |
Konventionell | Mai 2020 - Mai 2029 |
0,750 % | 750 MIO € |
(4 MB) |
| XS2177122897 |
Konventionell | Mai 2020 - Mai 2032 |
1,000 % | 750 MIO € |
(4 MB) |
| XS2644423035 |
Sustainability-Linked | Jul. 2023 - Jul. 2033 |
3,375 % | 500 MIO € |
(4,9 MB) |
| XS2784415718 | Konventionell | Mär. 2024 - Mär. 2036 |
3,500 % | 1.000 MIO € | (4,6 MB) |
| XS3032045471 | Konventionell | Mär. 2025 - Mär. 2030 |
3,000 % | 850 MIO € |
(4,7 MB) |
| XS3032045554 | Konventionell | Mär. 2025 - Mär. 2034 |
3,500 % | 750 MIO € |
(4,7 MB) |
| XS3032045398 | Konventionell | Mär. 2025 - Mär. 2040 |
4,000 % | 650 MIO € |
(4,7 MB) |
| XS3084418907 | Konventionell | Jun. 2025 - Jun. 2032 |
3,125 % | 900 MIO € | (4.7 MB) |
- Zahlstelle: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
| Anleihe |
Zinssatz |
Ausstehendes Volumen |
Emittent | Aktuelles Wandlungsverhältnis |
Aktueller Wandlungspreis |
Anleihe- bedingungen |
| Wandelanleihe | ||||||
| 2017/ 2025 |
0,050 % |
1.000 MIO € | DPAG | 1.871,08781) | 53,4448 €1) | PDF (307 KB) |
- 1)
- Auf Grund der von der Deutsche Post AG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 2. Mai 2025 am 07. Mai 2025 auszuzahlenden Bardividende in Höhe von € 1,85 je Stückaktie werden gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen mit Wirkung zum 5. Mai 2025 nach Berechnung von ConvEx Advisors Limited als Berechnungsstelle das Wandlungsverhältnis von 1.855,5286 aus 1.871,0878 sowie der Wandlungspreis von € 53,8930 aus €53,4448 angepasst.
- Zahlstelle: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
Anleiheemissionsprogramm
Das im Jahr 2012 etablierte „Debt Issuance Program“ mit einem aktuellen Volumen von bis zu 10 Mrd € bietet uns die Möglichkeit, Anleihen in maßgeschneiderten Tranchen bis zu dem vereinbarten Gesamtbetrag zu emittieren und flexibel auf die jeweiligen Marktkonditionen zu reagieren. Informationen zu den verschiedenen im Rahmen des Programms platzierten Anleihen finden Sie in der Tabelle oben.
Sustainability-linked Finance Framework
Um unsere Dekarbonisierungsbestrebungen zu unterstützen, haben wir ein Sustainability-linked Finance Framework erstellt, welches uns ermöglicht nachhaltige Finanzierungsinstrumente zu emittieren. Das Framework orientiert sich an den Sustainability-Linked Bond Principles der International Capital Markets Association und gibt einen Überblick über unsere Aktivitäten und Initiativen zur Erreichung unserer ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele sowie einen Überblick über die Struktur eines nachhaltigen Finanzinstruments.
